我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8670元 | 累计净值： | 0.8670元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160212 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-04-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0050 | 0.4990 |
| 2010-03-31 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0010 | -0.0997 |
| 2010-03-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-03-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0070 | 0.7028 |
| 2010-03-26 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0040 | 0.4032 |
| 2010-03-25 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0050 | -0.5015 |
| 2010-03-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-03-23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0020 | -0.2002 |
| 2010-03-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.1002 |
| 2010-03-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0020 | 0.2008 |
| 2010-03-18 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0030 | -0.3003 |
| 2010-03-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0090 | 0.9091 |
| 2010-03-16 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0020 | 0.2024 |
| 2010-03-15 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0050 | -0.5035 |
| 2010-03-12 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0030 | -0.3012 |
| 2010-03-11 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0020 | -0.2004 |
| 2010-03-05 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0050 | -0.4985 |
| 2010-02-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0030 | 0.3000 |
| 2010-02-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601333 | 广深铁路 | 4.54 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.09 | 评论 |
| 002029 | 七匹狼 | 4.00 | 评论 |
| 300197 | 铁汉生态 | 3.72 | 评论 |
| 002226 | 江南化工 | 3.64 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 3.63 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 3.48 | 评论 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.44 | 评论 |
| 002567 | 唐人神 | 3.35 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
