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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.10001.1000-0.0030-0.2720
2010-09-271.10301.10300.01801.6590
2010-09-211.08501.08500.00300.2773
2010-09-201.08201.0820-0.0010-0.0923
2010-09-171.08301.08300.00900.8380
2010-09-161.07401.0740-0.0160-1.4679
2010-09-151.09001.0900-0.0160-1.4467
2010-09-141.10601.10600.00000.0000
2010-09-131.10601.10600.01301.1894
2010-09-101.09301.09300.01501.3915
2010-09-091.07801.0780-0.0100-0.9191
2010-09-081.08801.08800.00300.2765
2010-09-071.08501.08500.00300.2773
2010-09-061.08201.08200.00300.2780
2010-09-031.07901.07900.00200.1857
2010-09-021.07701.07700.01501.4124
2010-09-011.06201.0620-0.0040-0.3752
2010-08-311.06601.06600.00200.1880
2010-08-301.06401.06400.02502.4062
2010-08-271.03901.03900.01000.9718
2010-08-261.02901.02900.00300.2924
2010-08-251.02601.0260-0.0130-1.2512
2010-08-241.03901.03900.00500.4836
2010-08-231.03401.03400.00300.2910
2010-08-201.03101.0310-0.0200-1.9029
2010-08-191.05101.0510-0.0010-0.0951
2010-08-181.05201.0520-0.0010-0.0950
2010-08-171.05301.05300.00700.6692
2010-08-161.04601.04600.01801.7510
2010-08-131.02801.02800.01401.3807
2010-08-121.01401.0140-0.0110-1.0732
2010-08-111.02501.02500.00600.5888
2010-08-101.01901.0190-0.0230-2.2073
2010-08-091.04201.04200.00500.4822
2010-08-061.03701.03700.01601.5671
2010-08-051.02101.02100.01000.9891
2010-08-041.01101.01100.00100.0990
2010-08-031.01001.0100-0.0140-1.3672
2010-08-021.02401.02400.01501.4866
2010-07-301.00901.0090-0.0020-0.1978


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