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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.87600.87600.00100.1143
2012-03-210.87500.87500.00000.0000
2012-03-200.87500.8750-0.0070-0.7937
2012-03-190.88200.8820-0.0010-0.1133
2012-03-160.88300.88300.00901.0297
2012-03-150.87400.8740-0.0010-0.1143
2012-03-140.87500.8750-0.0130-1.4640
2012-03-130.88800.88800.00400.4525
2012-03-120.88400.88400.00100.1133
2012-03-090.88300.88300.00600.6842
2012-03-080.87700.87700.00300.3432
2012-03-070.87400.8740-0.0030-0.3421
2012-03-060.87700.8770-0.0050-0.5669
2012-03-050.88200.8820-0.0040-0.4515
2012-03-020.88600.88600.00600.6818
2012-03-010.88000.88000.00000.0000
2012-02-290.88000.8800-0.0030-0.3398
2012-02-280.88300.88300.00200.2270
2012-02-270.88100.88100.00400.4561
2012-02-240.87700.87700.00600.6889
2012-02-230.87100.87100.00200.2301
2012-02-220.86900.86900.00500.5787
2012-02-210.86400.86400.00600.6993
2012-02-200.85800.85800.00000.0000
2012-02-170.85800.8580-0.0010-0.1164
2012-02-160.85900.8590-0.0030-0.3480
2012-02-150.86200.86200.00400.4662
2012-02-140.85800.8580-0.0010-0.1164
2012-02-130.85900.85900.00200.2334
2012-02-100.85700.8570-0.0010-0.1166
2012-02-090.85800.85800.00300.3509
2012-02-080.85500.85500.01001.1834
2012-02-070.84500.8450-0.0080-0.9379
2012-02-060.85300.85300.00500.5896
2012-02-030.84800.84800.00600.7126
2012-02-020.84200.84200.01001.2019
2012-02-010.83200.8320-0.0020-0.2398
2012-01-310.83400.83400.00200.2404
2012-01-300.83200.8320-0.0080-0.9524
2012-01-200.84000.84000.01401.6949


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