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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.86600.8660-0.0060-0.6881
2012-05-230.87200.8720-0.0030-0.3429
2012-05-220.87500.87500.00400.4592
2012-05-210.87100.87100.00100.1149
2012-05-180.87000.8700-0.0050-0.5714
2012-05-170.87500.87500.00600.6904
2012-05-160.86900.8690-0.0050-0.5721
2012-05-150.87400.8740-0.0010-0.1143
2012-05-140.87500.8750-0.0030-0.3417
2012-05-110.87800.8780-0.0030-0.3405
2012-05-100.88100.88100.00000.0000
2012-05-090.88100.8810-0.0090-1.0112
2012-05-080.89000.8900-0.0010-0.1122
2012-05-070.89100.89100.00200.2250
2012-05-040.88900.88900.00400.4520
2012-05-030.88500.88500.00000.0000
2012-05-020.88500.88500.00901.0274
2012-04-270.87600.87600.00100.1143
2012-04-260.87500.8750-0.0020-0.2281
2012-04-250.87700.87700.00200.2286
2012-04-240.87500.87500.00100.1144
2012-04-230.87400.8740-0.0050-0.5688
2012-04-200.87900.87900.00400.4571
2012-04-190.87500.87500.00000.0000
2012-04-180.87500.87500.00700.8065
2012-04-170.86800.8680-0.0060-0.6865
2012-04-160.87400.87400.00000.0000
2012-04-130.87400.87400.00000.0000
2012-04-120.87400.87400.00700.8074
2012-04-110.86700.86700.00100.1155
2012-04-100.86600.86600.00500.5807
2012-04-090.86100.8610-0.0040-0.4624
2012-04-060.86500.8650-0.0010-0.1155
2012-04-050.86600.86600.00700.8149
2012-03-300.85900.85900.00300.3505
2012-03-290.85600.8560-0.0040-0.4651
2012-03-280.86000.8600-0.0120-1.3761
2012-03-270.87200.8720-0.0020-0.2288
2012-03-260.87400.87400.00100.1145
2012-03-230.87300.8730-0.0030-0.3425


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