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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.01101.01100.00000.0000
2010-07-281.01101.01100.01801.8127
2010-07-270.99300.99300.00200.2018
2010-07-260.99100.99100.00700.7114
2010-07-230.98400.98400.00300.3058
2010-07-220.98100.98100.00600.6154
2010-07-210.97500.97500.00600.6192
2010-07-200.96900.96900.01701.7857
2010-07-190.95200.95200.01701.8182
2010-07-160.93500.93500.00200.2144
2010-07-150.93300.9330-0.0090-0.9554
2010-07-140.94200.94200.00500.5336
2010-07-130.93700.9370-0.0080-0.8466
2010-07-120.94500.94500.00400.4251
2010-07-090.94100.94100.01701.8398
2010-07-080.92400.92400.00000.0000
2010-07-070.92400.92400.01101.2048
2010-07-060.91300.91300.01301.4444
2010-07-050.90000.9000-0.0040-0.4425
2010-07-020.90400.9040-0.0050-0.5501
2010-07-010.90900.9090-0.0100-1.0881
2010-06-300.91900.9190-0.0010-0.1087
2010-06-290.92000.9200-0.0260-2.7484
2010-06-280.94600.9460-0.0050-0.5258
2010-06-250.95100.9510-0.0070-0.7307
2010-06-240.95800.95800.00100.1045
2010-06-230.95700.9570-0.0040-0.4162
2010-06-220.96100.96100.00200.2086
2010-06-210.95900.95900.01601.6967
2010-06-180.94300.9430-0.0150-1.5658
2010-06-170.95800.9580-0.0060-0.6224
2010-06-110.96400.9640-0.0010-0.1036
2010-06-100.96500.9650-0.0010-0.1035
2010-06-090.96600.96600.01401.4706
2010-06-080.95200.95200.00200.2105
2010-06-070.95000.9500-0.0030-0.3148
2010-06-040.95300.95300.00000.0000
2010-06-030.95300.9530-0.0020-0.2094
2010-06-020.95500.95500.00400.4206
2010-06-010.95100.9510-0.0060-0.6270


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