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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.95700.9570-0.0130-1.3402
2010-05-280.97000.97000.00200.2066
2010-05-270.96800.96800.00800.8333
2010-05-260.96000.9600-0.0020-0.2079
2010-05-250.96200.9620-0.0120-1.2320
2010-05-240.97400.97400.02102.2036
2010-05-210.95300.95300.01001.0604
2010-05-200.94300.9430-0.0070-0.7368
2010-05-190.95000.95000.00200.2110
2010-05-180.94800.94800.01001.0661
2010-05-170.93800.9380-0.0330-3.3986
2010-05-140.97100.97100.00300.3099
2010-05-130.96800.96800.01801.8947
2010-05-120.95000.9500-0.0040-0.4193
2010-05-110.95400.9540-0.0160-1.6495
2010-05-100.97000.9700-0.0040-0.4107
2010-05-070.97400.9740-0.0140-1.4170
2010-05-060.98800.9880-0.0190-1.8868
2010-05-051.00701.00700.00900.9018
2010-05-040.99800.99800.00100.1003
2010-04-300.99700.99700.00000.0000
2010-04-290.99700.9970-0.0060-0.5982
2010-04-281.00301.00300.00300.3000
2010-04-271.00001.0000-0.0110-1.0880
2010-04-261.01101.0110-0.0030-0.2959
2010-04-231.01401.0140-0.0040-0.3929
2010-04-221.01801.0180-0.0040-0.3914
2010-04-211.02201.02200.00900.8885
2010-04-201.01301.01300.00700.6958
2010-04-191.00601.0060-0.0130-1.2758
2010-04-161.01901.0190-0.0010-0.0980
2010-04-151.02001.0200-0.0040-0.3906
2010-04-141.02401.02400.00500.4907
2010-04-131.01901.01900.00300.2953
2010-04-121.01601.01600.00100.0985
2010-04-091.01501.01500.00300.2964
2010-04-081.01201.0120-0.0010-0.0987
2010-04-071.01301.01300.00000.0000
2010-04-061.01301.01300.00100.0988
2010-04-021.01201.01200.00500.4965


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