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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.08901.0890-0.0030-0.2747
2011-03-291.09201.0920-0.0160-1.4440
2011-03-281.10801.1080-0.0110-0.9830
2011-03-251.11901.11900.00700.6295
2011-03-241.11201.1120-0.0030-0.2691
2011-03-231.11501.11500.01100.9964
2011-03-221.10401.10400.00000.0000
2011-03-211.10401.1040-0.0100-0.8977
2011-03-181.11401.1140-0.0010-0.0897
2011-03-171.11501.1150-0.0150-1.3274
2011-03-161.13001.13000.01000.8929
2011-03-151.12001.1200-0.0190-1.6681
2011-03-141.13901.13900.00500.4409
2011-03-111.13401.1340-0.0050-0.4390
2011-03-101.13901.1390-0.0060-0.5240
2011-03-091.14501.14500.00000.0000
2011-03-081.14501.1450-0.0010-0.0873
2011-03-071.14601.14600.01301.1474
2011-03-041.13301.13300.00700.6217
2011-03-031.12601.1260-0.0160-1.4011
2011-03-021.14201.1420-0.0060-0.5226
2011-03-011.14801.14800.00300.2620
2011-02-281.14501.14500.01000.8811
2011-02-251.13501.13500.00100.0882
2011-02-241.13401.13400.00100.0883
2011-02-231.13301.13300.00700.6217
2011-02-221.12601.1260-0.0240-2.0870
2011-02-211.15001.15000.02001.7699
2011-02-181.13001.1300-0.0090-0.7902
2011-02-171.13901.1390-0.0030-0.2627
2011-02-161.14201.14200.01801.6014
2011-02-151.12401.12400.00300.2676
2011-02-141.12101.12100.01601.4480
2011-02-111.10501.10500.00900.8212
2011-02-101.09601.09600.02702.5257
2011-02-091.06901.0690-0.0130-1.2015
2011-02-011.08201.0820-0.0030-0.2765
2011-01-311.08501.08500.01301.2127
2011-01-281.07201.07200.01201.1321
2011-01-271.06001.06000.01901.8252


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