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【国泰估值 160212】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8670元 累计净值： 0.8670元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160212 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰估值 [160212] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.79100.7910-0.0090-1.1250
2012-09-120.80000.80000.00300.3764
2012-09-110.79700.7970-0.0030-0.3750
2012-09-100.80000.80000.00200.2506
2012-09-070.79800.79800.03404.4503
2012-09-060.76400.76400.00500.6588
2012-09-050.75900.75900.00000.0000
2012-09-040.75900.7590-0.0020-0.2628
2012-09-030.76100.76100.01502.0107
2012-08-310.74600.74600.00300.4038
2012-08-300.74300.7430-0.0120-1.5894
2012-08-290.75500.7550-0.0090-1.1780
2012-08-280.76400.76400.00200.2625
2012-08-270.76200.7620-0.0150-1.9305
2012-08-240.77700.7770-0.0160-2.0177
2012-08-230.79300.7930-0.0060-0.7509
2012-08-220.79900.7990-0.0100-1.2361
2012-08-210.80900.80900.00500.6219
2012-08-200.80400.80400.00100.1245
2012-08-170.80300.8030-0.0090-1.1084
2012-08-160.81200.8120-0.0090-1.0962
2012-08-150.82100.8210-0.0080-0.9650
2012-08-140.82900.82900.00100.1208
2012-08-130.82800.8280-0.0160-1.8957
2012-08-100.84400.8440-0.0080-0.9390
2012-08-090.85200.85200.01501.7921
2012-08-080.83700.8370-0.0060-0.7117
2012-08-070.84300.84300.00500.5967
2012-08-060.83800.83800.01802.1951
2012-08-030.82000.82000.01501.8634
2012-08-020.80500.8050-0.0070-0.8621
2012-08-010.81200.81200.01201.5000
2012-07-310.80000.8000-0.0130-1.5990
2012-07-300.81300.8130-0.0050-0.6112
2012-07-270.81800.81800.00000.0000
2012-07-260.81800.8180-0.0030-0.3654
2012-07-250.82100.8210-0.0080-0.9650
2012-07-240.82900.82900.00901.0976
2012-07-230.82000.8200-0.0120-1.4423
2012-07-200.83200.8320-0.0130-1.5385


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