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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.87102.3850-0.0250-2.7902
2011-07-220.89602.41000.00200.2237
2011-07-210.89402.4080-0.0090-0.9967
2011-07-200.90302.4170-0.0020-0.2210
2011-07-190.90502.4190-0.0070-0.7675
2011-07-180.91202.4260-0.0030-0.3279
2011-07-150.91502.42900.00400.4391
2011-07-140.91102.42500.00200.2200
2011-07-130.90902.42300.01401.5642
2011-07-120.89502.4090-0.0170-1.8640
2011-07-110.91202.42600.00000.0000
2011-07-080.91202.42600.00200.2198
2011-07-070.91002.4240-0.0030-0.3286
2011-07-060.91302.4270-0.0040-0.4362
2011-07-050.91702.43100.00000.0000
2011-07-040.91702.43100.02102.3438
2011-07-010.89602.41000.00000.0000
2011-06-300.89602.41000.01301.4723
2011-06-290.88302.3970-0.0130-1.4509
2011-06-280.89602.41000.00100.1117
2011-06-270.89502.40900.00000.0000
2011-06-240.89502.40900.01902.1689
2011-06-230.87602.39000.01301.5064
2011-06-220.86302.37700.00100.1160
2011-06-210.86202.37600.00901.0551
2011-06-200.85302.3670-0.0030-0.3505
2011-06-170.85602.3700-0.0060-0.6961
2011-06-160.86202.3760-0.0100-1.1468
2011-06-150.87202.3860-0.0080-0.9091
2011-06-140.88002.39400.01301.4994
2011-06-130.86702.3810-0.0020-0.2301
2011-06-100.86902.38300.00300.3464
2011-06-090.86602.3800-0.0140-1.5909
2011-06-080.88002.3940-0.0010-0.1135
2011-06-070.88102.39500.00500.5708
2011-06-030.87602.39000.00700.8055
2011-06-020.86902.3830-0.0160-1.8079
2011-06-010.88502.3990-0.0010-0.1129
2011-05-310.88602.40000.01201.3730
2011-05-300.87402.38800.00000.0000


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