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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.87402.38800.00100.1145
2011-05-260.87302.3870-0.0010-0.1144
2011-05-250.87402.3880-0.0110-1.2429
2011-05-240.88502.39900.00200.2265
2011-05-230.88302.3970-0.0260-2.8603
2011-05-200.90902.42300.00200.2205
2011-05-190.90702.4210-0.0050-0.5482
2011-05-180.91202.42600.00800.8850
2011-05-170.90402.41800.00500.5562
2011-05-160.89902.4130-0.0090-0.9912
2011-05-130.90802.42200.00700.7769
2011-05-120.90102.4150-0.0100-1.0977
2011-05-110.91102.4250-0.0030-0.3282
2011-05-100.91402.42800.00800.8830
2011-05-090.90602.42000.00100.1105
2011-05-060.90502.4190-0.0030-0.3304
2011-05-050.90802.4220-0.0030-0.3293
2011-05-040.91102.4250-0.0240-2.5668
2011-05-030.93502.44900.00300.3219
2011-04-290.93202.44600.00500.5394
2011-04-280.92702.4410-0.0060-0.6431
2011-04-270.93302.4470-0.0040-0.4269
2011-04-260.93702.4510-0.0060-0.6363
2011-04-250.94302.4570-0.0110-1.1530
2011-04-220.95402.4680-0.0040-0.4175
2011-04-210.95802.47200.00600.6303
2011-04-200.95202.4660-0.0020-0.2096
2011-04-190.95402.4680-0.0180-1.8519
2011-04-180.97202.48600.00000.0000
2011-04-150.97202.48600.00400.4132
2011-04-140.96802.4820-0.0060-0.6160
2011-04-130.97402.48800.01501.5641
2011-04-120.95902.4730-0.0030-0.3119
2011-04-110.96202.4760-0.0070-0.7224
2011-04-080.96902.48300.00600.6231
2011-04-070.96302.47700.00300.3125
2011-04-060.96002.47400.01501.5873
2011-04-010.94502.45900.01601.7223
2011-03-310.92902.4430-0.0080-0.8538
2011-03-300.93702.45100.00000.0000


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