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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.78102.29500.00100.1282
2012-03-200.78002.2940-0.0110-1.3906
2012-03-190.79102.3050-0.0010-0.1263
2012-03-160.79202.30600.01001.2788
2012-03-150.78202.2960-0.0050-0.6353
2012-03-140.78702.3010-0.0180-2.2360
2012-03-130.80502.31900.00801.0038
2012-03-120.79702.3110-0.0050-0.6234
2012-03-090.80202.31600.00801.0076
2012-03-080.79402.30800.00901.1465
2012-03-070.78502.2990-0.0060-0.7585
2012-03-060.79102.3050-0.0120-1.4944
2012-03-050.80302.3170-0.0070-0.8642
2012-03-020.81002.32400.01201.5038
2012-03-010.79802.3120-0.0010-0.1252
2012-02-290.79902.3130-0.0070-0.8685
2012-02-280.80602.32000.00200.2488
2012-02-270.80402.31800.00200.2494
2012-02-240.80202.31600.01201.5190
2012-02-230.79002.30400.00200.2538
2012-02-220.78802.30200.00801.0256
2012-02-210.78002.29400.00500.6452
2012-02-200.77502.28900.00000.0000
2012-02-170.77502.28900.00100.1292
2012-02-160.77402.2880-0.0040-0.5141
2012-02-150.77802.29200.00700.9079
2012-02-140.77102.2850-0.0040-0.5161
2012-02-130.77502.2890-0.0030-0.3856
2012-02-100.77802.29200.00000.0000
2012-02-090.77802.2920-0.0010-0.1284
2012-02-080.77902.29300.02102.7704
2012-02-070.75802.2720-0.0130-1.6861
2012-02-060.77102.2850-0.0020-0.2587
2012-02-030.77302.28700.00400.5202
2012-02-020.76902.28300.01802.3968
2012-02-010.75102.2650-0.0110-1.4436
2012-01-310.76202.27600.00100.1314
2012-01-300.76102.2750-0.0130-1.6796
2012-01-200.77402.28800.01001.3089
2012-01-190.76402.27800.01502.0027


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