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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.69102.2050-0.0080-1.1445
2012-11-140.69902.21300.00300.4310
2012-11-130.69602.2100-0.0110-1.5559
2012-11-120.70702.22100.00400.5690
2012-11-090.70302.2170-0.0010-0.1420
2012-11-080.70402.2180-0.0110-1.5385
2012-11-070.71502.2290-0.0010-0.1397
2012-11-060.71602.2300-0.0030-0.4172
2012-11-050.71902.2330-0.0010-0.1389
2012-11-020.72002.23400.00300.4184
2012-11-010.71702.23100.01301.8466
2012-10-310.70402.21800.00500.7153
2012-10-300.69902.21300.00100.1433
2012-10-290.69802.2120-0.0050-0.7112
2012-10-260.70302.2170-0.0120-1.6783
2012-10-250.71502.2290-0.0040-0.5563
2012-10-240.71902.2330-0.0010-0.1389
2012-10-230.72002.2340-0.0080-1.0989
2012-10-220.72802.24200.00200.2755
2012-10-190.72602.2400-0.0010-0.1376
2012-10-180.72702.24100.01001.3947
2012-10-170.71702.23100.00100.1397
2012-10-160.71602.23000.00000.0000
2012-10-150.71602.2300-0.0020-0.2786
2012-10-120.71802.23200.00100.1395
2012-10-110.71702.2310-0.0060-0.8299
2012-10-100.72302.23700.00000.0000
2012-10-090.72302.23700.01401.9746
2012-10-080.70902.2230-0.0080-1.1158
2012-09-280.71702.23100.01201.7021
2012-09-270.70502.21900.02002.9197
2012-09-260.68502.1990-0.0060-0.8683
2012-09-250.69102.2050-0.0010-0.1445
2012-09-240.69202.20600.00500.7278
2012-09-210.68702.20100.00200.2920
2012-09-200.68502.1990-0.0130-1.8625
2012-09-190.69802.21200.00200.2874
2012-09-180.69602.2100-0.0070-0.9957
2012-09-170.70302.2170-0.0160-2.2253
2012-09-140.71902.23300.00600.8415


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