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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.16002.67400.02602.2928
2009-07-291.13402.6480-0.0540-4.5455
2009-07-281.18802.70200.00100.0842
2009-07-271.18702.70100.02402.0636
2009-07-241.16302.67700.00600.5186
2009-07-231.15702.67100.01501.3135
2009-07-221.14202.65600.01901.6919
2009-07-211.12302.6370-0.0130-1.1444
2009-07-201.13602.65000.02001.7921
2009-07-171.11602.63000.00300.2695
2009-07-161.11302.62700.00500.4513
2009-07-151.10802.62200.00900.8189
2009-07-141.09902.61300.03202.9991
2009-07-131.06702.5810-0.0150-1.3863
2009-07-101.08202.59600.00000.0000
2009-07-091.08202.59600.01201.1215
2009-07-081.07002.5840-0.0010-0.0934
2009-07-071.07102.5850-0.0110-1.0166
2009-07-061.08202.59600.01601.5009
2009-07-031.06602.58000.01301.2346
2009-07-021.05302.56700.01401.3474
2009-07-011.03902.55300.02502.4655
2009-06-301.01402.5280-0.0040-0.3929
2009-06-291.01802.53200.01701.6983
2009-06-261.00102.51500.00300.3006
2009-06-250.99802.51200.00000.0000
2009-06-240.99802.51200.00700.7064
2009-06-230.99102.50500.00200.2022
2009-06-220.98902.50300.00200.2026
2009-06-190.98702.50100.00900.9202
2009-06-180.97802.49200.01601.6632
2009-06-170.96202.47600.01301.3699
2009-06-160.94902.4630-0.0030-0.3151
2009-06-150.95202.46600.02202.3656
2009-06-120.93002.4440-0.0150-1.5873
2009-06-110.94502.4590-0.0070-0.7353
2009-06-100.95202.46600.00700.7407
2009-06-090.94502.45900.00600.6390
2009-06-080.93902.45300.00600.6431
2009-06-050.93302.4470-0.0060-0.6390


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