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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.31602.28600.01000.7657
2007-02-161.35602.27600.00000.0000
2007-02-151.35602.27600.03802.8832
2007-02-141.31802.23800.03502.7280
2007-02-131.28302.20300.01401.1032
2007-02-121.26902.18900.04603.7612
2007-02-091.22302.1430-0.0100-0.8110
2007-02-081.23302.15300.01601.3147
2007-02-071.21702.13700.03402.8740
2007-02-061.18302.10300.02301.9828
2007-02-051.16002.0800-0.0220-1.8613
2007-02-021.18202.1020-0.0540-4.3689
2007-02-011.23602.15600.00000.0000
2007-01-311.23602.1560-0.0870-6.5760
2007-01-301.32302.2430-0.0090-0.6757
2007-01-291.33202.25200.02501.9128
2007-01-261.30702.22700.03502.7516
2007-01-251.27202.1920-0.0240-1.8519
2007-01-241.29602.21600.01801.4085
2007-01-231.53802.19800.02101.3843
2007-01-221.51702.17700.04903.3379
2007-01-191.46802.12800.04002.8011
2007-01-181.42802.0880-0.0090-0.6263
2007-01-171.43702.0970-0.0340-2.3114
2007-01-161.47102.13100.03902.7235
2007-01-151.43202.09200.06804.9853
2007-01-121.36402.0240-0.0250-1.7999
2007-01-111.38902.0490-0.0220-1.5592
2007-01-101.41102.07100.02401.7304
2007-01-091.38702.04700.04703.5075
2007-01-081.34002.00000.02601.9787
2007-01-051.31401.9740-0.0080-0.6051
2007-01-041.32201.98200.02401.8490
2006-12-311.29801.9580-0.0010-0.0770
2006-12-291.29901.95900.04503.5885
2006-12-281.25401.91400.00200.1597
2006-12-271.25201.91200.03002.4550
2006-12-261.22201.88200.00800.6590
2006-12-251.21401.87400.03202.7073
2006-12-221.18201.8420-0.0050-0.4212


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