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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.75202.26600.00400.5348
2012-07-180.74802.2620-0.0020-0.2667
2012-07-170.75002.26400.00400.5362
2012-07-160.74602.2600-0.0140-1.8421
2012-07-130.76002.27400.00300.3963
2012-07-120.75702.27100.00500.6649
2012-07-110.75202.26600.00400.5348
2012-07-100.74802.2620-0.0010-0.1335
2012-07-090.74902.2630-0.0160-2.0915
2012-07-060.76502.27900.01101.4589
2012-07-050.75402.2680-0.0080-1.0499
2012-07-040.76202.27600.00000.0000
2012-07-030.76202.27600.00200.2632
2012-07-020.76002.27400.00100.1318
2012-06-290.75902.27300.01101.4706
2012-06-280.74802.2620-0.0060-0.7958
2012-06-270.75402.2680-0.0010-0.1325
2012-06-260.75502.26900.00100.1326
2012-06-250.75402.2680-0.0150-1.9506
2012-06-210.76902.2830-0.0110-1.4103
2012-06-200.78002.29400.00000.0000
2012-06-190.78002.2940-0.0060-0.7634
2012-06-180.78602.30000.00400.5115
2012-06-150.78202.29600.00300.3851
2012-06-140.77902.2930-0.0040-0.5109
2012-06-130.78302.29700.01101.4249
2012-06-120.77202.2860-0.0040-0.5155
2012-06-110.77602.29000.00901.1734
2012-06-080.76702.2810-0.0070-0.9044
2012-06-070.77402.2880-0.0030-0.3861
2012-06-060.77702.29100.00100.1289
2012-06-050.77602.29000.00100.1290
2012-06-040.77502.2890-0.0200-2.5157
2012-06-010.79502.30900.00100.1259
2012-05-310.79402.3080-0.0030-0.3764
2012-05-300.79702.3110-0.0030-0.3750
2012-05-290.80002.31400.00901.1378
2012-05-280.79102.30500.01101.4103
2012-05-250.78002.2940-0.0060-0.7634
2012-05-240.78602.3000-0.0060-0.7576


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