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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.96902.48300.00900.9375
2009-09-230.96002.4740-0.0170-1.7400
2009-09-220.97702.4910-0.0220-2.2022
2009-09-210.99902.51300.00000.0000
2009-09-180.99902.5130-0.0360-3.4783
2009-09-171.03502.54900.01701.6699
2009-09-161.01802.5320-0.0170-1.6425
2009-09-151.03502.54900.00100.0967
2009-09-141.03402.54800.01501.4720
2009-09-111.01902.53300.02602.6183
2009-09-100.99302.5070-0.0100-0.9970
2009-09-091.00302.51700.00500.5010
2009-09-080.99802.51200.01901.9408
2009-09-070.97902.49300.00700.7202
2009-09-040.97202.48600.00400.4132
2009-09-030.96802.48200.04705.1031
2009-09-020.92102.43500.01601.7680
2009-09-010.90502.41900.01001.1173
2009-08-310.89502.4090-0.0640-6.6736
2009-08-280.95902.4730-0.0340-3.4240
2009-08-270.99302.5070-0.0060-0.6006
2009-08-260.99902.51300.01701.7312
2009-08-250.98202.4960-0.0400-3.9139
2009-08-241.02202.53600.00400.3929
2009-08-211.01802.53200.01601.5968
2009-08-201.00202.51600.03904.0498
2009-08-190.96302.4770-0.0470-4.6535
2009-08-181.01002.52400.00800.7984
2009-08-171.00202.5160-0.0590-5.5608
2009-08-141.06102.5750-0.0270-2.4816
2009-08-131.08802.60200.01301.2093
2009-08-121.07502.5890-0.0460-4.1035
2009-08-111.12102.63500.00400.3581
2009-08-101.11702.6310-0.0060-0.5343
2009-08-071.12302.6370-0.0300-2.6019
2009-08-061.15302.6670-0.0240-2.0391
2009-08-051.17702.6910-0.0170-1.4238
2009-08-041.19402.7080-0.0060-0.5000
2009-08-031.20002.71400.01301.0952
2009-07-311.18702.70100.02702.3276


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