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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.71302.2270-0.0050-0.6964
2012-09-120.71802.23200.00100.1395
2012-09-110.71702.2310-0.0050-0.6925
2012-09-100.72202.23600.00100.1387
2012-09-070.72102.23500.02904.1908
2012-09-060.69202.20600.00500.7278
2012-09-050.68702.2010-0.0020-0.2903
2012-09-040.68902.2030-0.0060-0.8633
2012-09-030.69502.20900.00701.0174
2012-08-310.68802.2020-0.0030-0.4342
2012-08-300.69102.20500.00100.1449
2012-08-290.69002.2040-0.0080-1.1461
2012-08-280.69802.21200.00400.5764
2012-08-270.69402.2080-0.0140-1.9774
2012-08-240.70802.2220-0.0050-0.7013
2012-08-230.71302.22700.00100.1404
2012-08-220.71202.2260-0.0040-0.5587
2012-08-210.71602.23000.00100.1399
2012-08-200.71502.2290-0.0040-0.5563
2012-08-170.71902.2330-0.0010-0.1389
2012-08-160.72002.2340-0.0030-0.4149
2012-08-150.72302.2370-0.0090-1.2295
2012-08-140.73202.24600.00200.2740
2012-08-130.73002.2440-0.0150-2.0134
2012-08-100.74502.2590-0.0030-0.4011
2012-08-090.74802.26200.00500.6729
2012-08-080.74302.25700.00200.2699
2012-08-070.74102.25500.00000.0000
2012-08-060.74102.25500.00801.0914
2012-08-030.73302.24700.00400.5487
2012-08-020.72902.2430-0.0070-0.9511
2012-08-010.73602.25000.00700.9602
2012-07-310.72902.24300.00300.4132
2012-07-300.72602.2400-0.0030-0.4115
2012-07-270.72902.24300.00200.2751
2012-07-260.72702.2410-0.0030-0.4110
2012-07-250.73002.2440-0.0040-0.5450
2012-07-240.73402.24800.00200.2732
2012-07-230.73202.2460-0.0120-1.6129
2012-07-200.74402.2580-0.0080-1.0638


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