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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-06-301.11201.49200.00100.0900
2006-06-291.11101.49100.02402.2079
2006-06-281.08701.4670-0.0020-0.1837
2006-06-271.08901.46900.00000.0000
2006-06-261.08901.46900.01901.7757
2006-06-231.07001.45000.00600.5639
2006-06-221.06401.4440-0.0020-0.1876
2006-06-211.06601.4460-0.0060-0.5597
2006-06-201.07201.45200.00200.1869
2006-06-191.07001.45000.01301.2299
2006-06-161.05701.43700.02902.8210
2006-06-151.02801.40800.00200.1949
2006-06-141.02601.4060-0.0120-1.1561
2006-06-131.03801.41800.00100.0964
2006-06-121.03701.41700.00100.0965
2006-06-091.03601.4160-0.0190-1.8009
2006-06-081.05501.43500.00500.4762
2006-06-071.05001.4300-0.0560-5.0633
2006-06-061.10601.4860-0.0050-0.4500
2006-06-051.11101.4910-0.0060-0.5372
2006-06-021.11701.4970-0.0180-1.5859
2006-06-011.13501.51500.03102.8080
2006-05-311.22401.4840-0.0150-1.2107
2006-05-301.23901.49900.01901.5574
2006-05-291.22001.48000.03402.8668
2006-05-261.18601.44600.02201.8900
2006-05-251.16401.4240-0.0020-0.1715
2006-05-241.16601.4260-0.0070-0.5968
2006-05-231.17301.4330-0.0480-3.9312
2006-05-221.22101.48100.00400.3287
2006-05-191.21701.47700.03502.9611
2006-05-181.18201.4420-0.0190-1.5820
2006-05-171.20101.46100.00000.0000
2006-05-161.20101.4610-0.0160-1.3147
2006-05-151.26701.47700.05104.1941
2006-05-121.21601.42600.03603.0508
2006-05-111.18001.3900-0.0130-1.0897
2006-05-101.19301.40300.01301.1017
2006-05-091.18001.39000.02902.5195
2006-05-081.15101.36100.04103.6937


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