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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-271.00001.0500-0.0040-0.3984
2005-12-261.00401.05400.00700.7021
2005-12-230.99701.04700.00800.8089
2005-12-220.98901.03900.00400.4061
2005-12-210.98501.0350-0.0040-0.4044
2005-12-200.98901.03900.00600.6104
2005-12-190.98301.03300.00000.0000
2005-12-160.98301.03300.00500.5112
2005-12-150.97801.0280-0.0010-0.1021
2005-12-140.97901.02900.00700.7202
2005-12-130.97201.02200.00100.1030
2005-12-120.97101.02100.00000.0000
2005-12-090.97101.02100.01301.3570
2005-12-080.95801.00800.00000.0000
2005-12-070.95801.00800.00700.7361
2005-12-060.95101.00100.00900.9554
2005-12-050.94200.9920-0.0060-0.6329
2005-12-020.94800.99800.00200.2114
2005-12-010.94600.9960-0.0010-0.1056
2005-11-300.94700.99700.00400.4242
2005-11-290.94300.9930-0.0090-0.9454
2005-11-280.95201.0020-0.0030-0.3141
2005-11-250.95501.00500.00500.5263
2005-11-240.95001.00000.00700.7423
2005-11-230.94300.99300.00700.7479
2005-11-220.93600.9860-0.0130-1.3699
2005-11-210.94900.99900.00000.0000
2005-11-180.94900.99900.01902.0430
2005-11-170.93000.98000.00100.1076
2005-11-160.92900.97900.00500.5411
2005-11-150.92400.9740-0.0030-0.3236
2005-11-140.92700.9770-0.0050-0.5365
2005-11-110.93200.98200.00200.2151
2005-11-100.93000.9800-0.0140-1.4831
2005-11-090.94400.9940-0.0010-0.1058
2005-11-080.94500.99500.00400.4251
2005-11-070.94100.9910-0.0040-0.4233
2005-11-040.94500.99500.00400.4251
2005-11-030.94100.9910-0.0080-0.8430
2005-11-020.94900.99900.00600.6363


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