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【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7310元 累计净值： 2.2450元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

融通巨潮 [161607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.74902.2630-0.0100-1.3175
2012-01-170.75902.27300.03204.4017
2012-01-160.72702.2410-0.0120-1.6238
2012-01-130.73902.2530-0.0080-1.0710
2012-01-120.74702.26100.00100.1340
2012-01-110.74602.2600-0.0040-0.5333
2012-01-100.75002.26400.02002.7397
2012-01-090.73002.24400.02203.1073
2012-01-060.70802.22200.00500.7112
2012-01-050.70302.2170-0.0020-0.2837
2012-01-040.70502.2190-0.0110-1.5363
2011-12-310.71602.23000.00000.0000
2011-12-300.71602.23000.01001.4164
2011-12-290.70602.22000.00100.1418
2011-12-280.70502.21900.00100.1420
2011-12-270.70402.2180-0.0070-0.9845
2011-12-260.71102.2250-0.0070-0.9749
2011-12-230.71802.23200.00500.7013
2011-12-220.71302.22700.00200.2813
2011-12-210.71102.2250-0.0100-1.3870
2011-12-200.72102.23500.00000.0000
2011-12-190.72102.2350-0.0010-0.1385
2011-12-160.72202.23600.01301.8336
2011-12-150.70902.2230-0.0150-2.0718
2011-12-140.72402.2380-0.0050-0.6859
2011-12-130.72902.2430-0.0140-1.8843
2011-12-120.74302.2570-0.0060-0.8011
2011-12-090.74902.2630-0.0060-0.7947
2011-12-080.75502.26900.00000.0000
2011-12-070.75502.26900.00500.6667
2011-12-060.75002.2640-0.0010-0.1332
2011-12-050.75102.2650-0.0080-1.0540
2011-12-020.75902.2730-0.0060-0.7843
2011-12-010.76502.27900.02002.6846
2011-11-300.74502.2590-0.0230-2.9948
2011-11-290.76802.28200.01001.3193
2011-11-280.75802.27200.00000.0000
2011-11-250.75802.2720-0.0050-0.6553
2011-11-240.76302.27700.00100.1312
2011-11-230.76202.2760-0.0080-1.0390


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