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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.87600.8960-0.0120-1.3514
2011-09-160.88800.9080-0.0010-0.1125
2011-09-150.88900.90900.00100.1126
2011-09-140.88800.90800.00100.1127
2011-09-130.88700.9070-0.0100-1.1148
2011-09-090.89700.9170-0.0040-0.4440
2011-09-080.90100.9210-0.0040-0.4420
2011-09-070.90500.92500.01201.3438
2011-09-060.89300.9130-0.0080-0.8879
2011-09-050.90100.9210-0.0130-1.4223
2011-09-020.91400.9340-0.0090-0.9751
2011-09-010.92300.9430-0.0060-0.6459
2011-08-310.92900.9490-0.0060-0.6417
2011-08-300.93500.9550-0.0040-0.4260
2011-08-290.93900.9590-0.0040-0.4242
2011-08-260.94300.96300.00000.0000
2011-08-250.94300.96300.01301.3978
2011-08-240.93000.9500-0.0030-0.3215
2011-08-230.93300.95300.00700.7559
2011-08-220.92600.9460-0.0080-0.8565
2011-08-190.93400.9540-0.0050-0.5325
2011-08-180.93900.9590-0.0140-1.4690
2011-08-170.95300.9730-0.0050-0.5219
2011-08-160.95800.9780-0.0040-0.4158
2011-08-150.96200.98200.00500.5225
2011-08-120.95700.97700.00200.2094
2011-08-110.95500.97500.01001.0582
2011-08-100.94500.96500.00700.7463
2011-08-090.93800.95800.00500.5359
2011-08-080.93300.9530-0.0240-2.5078
2011-08-050.95700.9770-0.0080-0.8290
2011-08-040.96500.98500.00100.1037
2011-08-030.96400.98400.00000.0000
2011-08-020.96400.9840-0.0040-0.4132
2011-08-010.96800.98800.00200.2070
2011-07-290.96600.9860-0.0080-0.8214
2011-07-280.97400.9940-0.0010-0.1026
2011-07-270.97500.99500.01201.2461
2011-07-260.96300.98300.00500.5219
2011-07-250.95800.9780-0.0250-2.5432


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