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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.78000.8000-0.0050-0.6369
2012-07-170.78500.80500.00600.7702
2012-07-160.77900.7990-0.0190-2.3810
2012-07-130.79800.8180-0.0010-0.1252
2012-07-120.79900.81900.01001.2674
2012-07-110.78900.80900.00400.5096
2012-07-100.78500.8050-0.0090-1.1335
2012-07-090.79400.8140-0.0090-1.1208
2012-07-060.80300.82300.01501.9036
2012-07-050.78800.8080-0.0090-1.1292
2012-07-040.79700.8170-0.0050-0.6234
2012-07-030.80200.82200.00400.5013
2012-07-020.79800.81800.00400.5038
2012-06-290.79400.81400.00700.8895
2012-06-280.78700.8070-0.0040-0.5057
2012-06-270.79100.81100.00300.3807
2012-06-260.78800.80800.00300.3822
2012-06-250.78500.8050-0.0170-2.1197
2012-06-210.80200.8220-0.0070-0.8653
2012-06-200.80900.8290-0.0030-0.3695
2012-06-190.81200.8320-0.0100-1.2165
2012-06-180.82200.84200.00700.8589
2012-06-150.81500.8350-0.0050-0.6098
2012-06-140.82000.8400-0.0040-0.4854
2012-06-130.82400.84400.00901.1043
2012-06-120.81500.83500.00000.0000
2012-06-110.81500.83500.01401.7478
2012-06-080.80100.8210-0.0030-0.3731
2012-06-070.80400.8240-0.0020-0.2481
2012-06-060.80600.8260-0.0020-0.2475
2012-06-050.80800.8280-0.0020-0.2469
2012-06-040.81000.8300-0.0150-1.8182
2012-06-010.82500.84500.00200.2430
2012-05-310.82300.84300.00300.3659
2012-05-300.82000.84000.00300.3672
2012-05-290.81700.83700.01401.7435
2012-05-280.80300.82300.01001.2610
2012-05-250.79300.8130-0.0080-0.9988
2012-05-240.80100.8210-0.0030-0.3731
2012-05-230.80400.8240-0.0040-0.4950


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