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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.75700.77700.02603.5568
2012-01-160.73100.7510-0.0160-2.1419
2012-01-130.74700.7670-0.0170-2.2251
2012-01-120.76400.7840-0.0020-0.2611
2012-01-110.76600.78600.00100.1307
2012-01-100.76500.78500.02002.6846
2012-01-090.74500.76500.01602.1948
2012-01-060.72900.7490-0.0050-0.6812
2012-01-050.73400.7540-0.0220-2.9101
2012-01-040.75600.7760-0.0130-1.6905
2011-12-310.76900.78900.00000.0000
2011-12-300.76900.78900.01201.5852
2011-12-290.75700.77700.00000.0000
2011-12-280.75700.7770-0.0030-0.3947
2011-12-270.76000.7800-0.0140-1.8088
2011-12-260.77400.7940-0.0010-0.1290
2011-12-230.77500.79500.00400.5188
2011-12-220.77100.7910-0.0070-0.8997
2011-12-210.77800.7980-0.0130-1.6435
2011-12-200.79100.8110-0.0040-0.5031
2011-12-190.79500.81500.00000.0000
2011-12-160.79500.81500.01401.7926
2011-12-150.78100.8010-0.0130-1.6373
2011-12-140.79400.8140-0.0080-0.9975
2011-12-130.80200.8220-0.0170-2.0757
2011-12-120.81900.8390-0.0070-0.8475
2011-12-090.82600.8460-0.0060-0.7212
2011-12-080.83200.8520-0.0030-0.3593
2011-12-070.83500.85500.00100.1199
2011-12-060.83400.85400.00000.0000
2011-12-050.83400.8540-0.0160-1.8824
2011-12-020.85000.8700-0.0110-1.2776
2011-12-010.86100.88100.01101.2941
2011-11-300.85000.8700-0.0220-2.5229
2011-11-290.87200.89200.01001.1601
2011-11-280.86200.88200.00500.5834
2011-11-250.85700.8770-0.0040-0.4646
2011-11-240.86100.88100.00300.3497
2011-11-230.85800.8780-0.0020-0.2326
2011-11-220.86000.8800-0.0030-0.3476


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