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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.79500.8150-0.0090-1.1194
2012-03-190.80400.82400.00300.3745
2012-03-160.80100.82100.01101.3924
2012-03-150.79000.8100-0.0070-0.8783
2012-03-140.79700.8170-0.0260-3.1592
2012-03-130.82300.84300.00700.8578
2012-03-120.81600.83600.00000.0000
2012-03-090.81600.83600.01001.2407
2012-03-080.80600.82600.00901.1292
2012-03-070.79700.8170-0.0060-0.7472
2012-03-060.80300.8230-0.0080-0.9864
2012-03-050.81100.8310-0.0030-0.3686
2012-03-020.81400.83400.01501.8773
2012-03-010.79900.81900.00300.3769
2012-02-290.79600.8160-0.0110-1.3631
2012-02-280.80700.8270-0.0010-0.1238
2012-02-270.80800.82800.00100.1239
2012-02-240.80700.82700.01301.6373
2012-02-230.79400.81400.00200.2525
2012-02-220.79200.81200.01201.5385
2012-02-210.78000.80000.00500.6452
2012-02-200.77500.79500.00300.3886
2012-02-170.77200.7920-0.0020-0.2584
2012-02-160.77400.7940-0.0020-0.2577
2012-02-150.77600.79600.00500.6485
2012-02-140.77100.79100.00100.1299
2012-02-130.77000.7900-0.0010-0.1297
2012-02-100.77100.79100.00100.1299
2012-02-090.77000.79000.00300.3911
2012-02-080.76700.78700.01101.4550
2012-02-070.75600.7760-0.0090-1.1765
2012-02-060.76500.78500.00100.1309
2012-02-030.76400.78400.00600.7916
2012-02-020.75800.77800.00801.0667
2012-02-010.75000.7700-0.0040-0.5305
2012-01-310.75400.7740-0.0010-0.1325
2012-01-300.75500.7750-0.0060-0.7884
2012-01-200.76100.78100.00801.0624
2012-01-190.75300.77300.00600.8032
2012-01-180.74700.7670-0.0100-1.3210


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