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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.77000.79000.00400.5222
2012-09-110.76600.7860-0.0010-0.1304
2012-09-100.76700.78700.00300.3927
2012-09-070.76400.78400.01602.1390
2012-09-060.74800.76800.00100.1339
2012-09-050.74700.76700.00500.6739
2012-09-040.74200.7620-0.0040-0.5362
2012-09-030.74600.76600.01201.6349
2012-08-310.73400.75400.00100.1364
2012-08-300.73300.7530-0.0070-0.9459
2012-08-290.74000.76000.00100.1353
2012-08-280.73900.75900.00300.4076
2012-08-270.73600.7560-0.0070-0.9421
2012-08-240.74300.7630-0.0050-0.6684
2012-08-230.74800.76800.00000.0000
2012-08-220.74800.7680-0.0070-0.9272
2012-08-210.75500.77500.00600.8011
2012-08-200.74900.7690-0.0010-0.1333
2012-08-170.75000.7700-0.0030-0.3984
2012-08-160.75300.7730-0.0040-0.5284
2012-08-150.75700.7770-0.0040-0.5256
2012-08-140.76100.78100.00000.0000
2012-08-130.76100.7810-0.0130-1.6796
2012-08-100.77400.7940-0.0020-0.2577
2012-08-090.77600.79600.01101.4379
2012-08-080.76500.7850-0.0040-0.5202
2012-08-070.76900.78900.00100.1302
2012-08-060.76800.78800.01101.4531
2012-08-030.75700.77700.00700.9333
2012-08-020.75000.7700-0.0100-1.3158
2012-08-010.76000.78000.00700.9296
2012-07-310.75300.7730-0.0020-0.2649
2012-07-300.75500.7750-0.0060-0.7884
2012-07-270.76100.7810-0.0050-0.6527
2012-07-260.76600.7860-0.0060-0.7772
2012-07-250.77200.7920-0.0050-0.6435
2012-07-240.77700.79700.00400.5175
2012-07-230.77300.7930-0.0080-1.0243
2012-07-200.78100.8010-0.0030-0.3827
2012-07-190.78400.80400.00400.5128


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