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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.96100.9810-0.0120-1.2333
2011-01-210.97300.99300.00300.3093
2011-01-200.97000.9900-0.0070-0.7165
2011-01-190.97700.99700.01201.2435
2011-01-180.96500.98500.00100.1037
2011-01-170.96400.9840-0.0230-2.3303
2011-01-140.98701.0070-0.0100-1.0030
2011-01-130.99701.01700.00200.2010
2011-01-120.99501.01500.00100.1006
2011-01-110.99401.0140-0.0080-0.7984
2011-01-101.00201.0220-0.0160-1.5717
2011-01-071.01801.0380-0.0050-0.4888
2011-01-061.02301.0430-0.0070-0.6796
2011-01-051.03001.05000.00100.0972
2011-01-041.02901.04900.00900.8824
2010-12-311.02001.04000.01501.4925
2010-12-301.00501.02500.00200.1994
2010-12-291.00301.02300.00800.8040
2010-12-280.99501.0150-0.0130-1.2897
2010-12-271.00801.0280-0.0140-1.3699
2010-12-241.02201.0420-0.0120-1.1605
2010-12-231.03401.0540-0.0120-1.1472
2010-12-221.04601.0660-0.0130-1.2276
2010-12-211.05901.07900.00800.7612
2010-12-201.05101.0710-0.0040-0.3791
2010-12-171.05501.07500.00100.0949
2010-12-161.05401.0740-0.0010-0.0948
2010-12-151.05501.07500.00000.0000
2010-12-141.05501.07500.00600.5720
2010-12-131.04901.06900.02502.4414
2010-12-101.02401.04400.01000.9862
2010-12-091.01401.0340-0.0180-1.7442
2010-12-081.03201.0520-0.0080-0.7692
2010-12-071.04001.06000.01000.9709
2010-12-061.03001.0500-0.0140-1.3410
2010-12-031.04401.0640-0.0070-0.6660
2010-12-021.05101.07100.00300.2863
2010-12-011.04801.0680-0.0010-0.0953
2010-11-301.04901.0690-0.0220-2.0542
2010-11-291.07101.0910-0.0020-0.1864


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