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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.98301.00300.00100.1018
2011-07-210.98201.0020-0.0110-1.1078
2011-07-200.99301.01300.00100.1008
2011-07-190.99201.0120-0.0120-1.1952
2011-07-181.00401.02400.00300.2997
2011-07-151.00101.02100.00200.2002
2011-07-140.99901.01900.00100.1002
2011-07-130.99801.01800.01401.4228
2011-07-120.98401.0040-0.0060-0.6061
2011-07-110.99001.01000.00600.6098
2011-07-080.98401.0040-0.0030-0.3040
2011-07-070.98701.0070-0.0040-0.4036
2011-07-060.99101.0110-0.0050-0.5020
2011-07-050.99601.01600.00000.0000
2011-07-040.99601.01600.01501.5291
2011-07-010.98101.00100.01101.1340
2011-06-300.97000.99000.01001.0417
2011-06-290.96000.9800-0.0080-0.8264
2011-06-280.96800.98800.00500.5192
2011-06-270.96300.98300.00500.5219
2011-06-240.95800.97800.01201.2685
2011-06-230.94600.96600.01401.5021
2011-06-220.93200.9520-0.0010-0.1072
2011-06-210.93300.95300.01801.9672
2011-06-200.91500.93500.00000.0000
2011-06-170.91500.9350-0.0040-0.4353
2011-06-160.91900.9390-0.0100-1.0764
2011-06-150.92900.9490-0.0060-0.6417
2011-06-140.93500.95500.01701.8519
2011-06-130.91800.93800.00000.0000
2011-06-100.91800.9380-0.0010-0.1088
2011-06-090.91900.9390-0.0160-1.7112
2011-06-080.93500.95500.00500.5376
2011-06-070.93000.95000.00400.4320
2011-06-030.92600.94600.00800.8715
2011-06-020.91800.9380-0.0060-0.6494
2011-06-010.92400.94400.00300.3257
2011-05-310.92100.94100.01101.2088
2011-05-300.91000.9300-0.0060-0.6550
2011-05-270.91600.9360-0.0020-0.2179


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