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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.87800.89800.00000.0000
2013-06-170.87800.89800.00200.2283
2013-06-140.87600.89600.01701.9790
2013-06-130.85900.8790-0.0150-1.7162
2013-06-070.87400.8940-0.0090-1.0193
2013-06-060.88300.9030-0.0070-0.7865
2013-06-050.89000.91000.00400.4515
2013-06-040.88600.9060-0.0190-2.0994
2013-06-030.90500.9250-0.0050-0.5495
2013-05-310.91000.9300-0.0090-0.9793
2013-05-300.91900.93900.00300.3275
2013-05-290.91600.93600.00900.9923
2013-05-280.90700.9270-0.0060-0.6572
2013-05-270.91300.93300.01001.1074
2013-05-240.90300.92300.01201.3468
2013-05-230.89100.91100.00200.2250
2013-05-220.88900.9090-0.0130-1.4412
2013-05-210.90200.92200.01201.3483
2013-05-200.89000.91000.01101.2514
2013-05-170.87900.89900.01802.0906
2013-05-160.86100.88100.00400.4667
2013-05-150.85700.87700.01501.7815
2012-12-100.72200.74200.00600.8380
2012-12-070.71600.73600.00901.2730
2012-12-060.70700.72700.00000.0000
2012-12-050.70700.72700.01502.1676
2012-12-040.69200.71200.00500.7278
2012-12-030.68700.7070-0.0090-1.2931
2012-11-300.69600.71600.00600.8696
2012-11-290.69000.7100-0.0030-0.4329
2012-11-280.69300.7130-0.0080-1.1412
2012-11-270.70100.7210-0.0110-1.5449
2012-11-260.71200.7320-0.0040-0.5587
2012-11-230.71600.73600.00100.1399
2012-11-220.71500.7350-0.0040-0.5563
2012-11-210.71900.73900.00300.4190
2012-11-200.71600.7360-0.0010-0.1395
2012-11-190.71700.7370-0.0030-0.4167
2012-11-160.72000.7400-0.0050-0.6897
2012-11-150.72500.7450-0.0040-0.5487


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