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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.86300.88300.00000.0000
2011-11-180.86300.8830-0.0160-1.8203
2011-11-170.87900.89900.00000.0000
2011-11-160.87900.8990-0.0140-1.5677
2011-11-150.89300.91300.00100.1121
2011-11-140.89200.91200.01701.9429
2011-11-110.87500.8950-0.0010-0.1142
2011-11-100.87600.8960-0.0070-0.7928
2011-11-090.88300.90300.00700.7991
2011-11-080.87600.8960-0.0090-1.0169
2011-11-070.88500.9050-0.0050-0.5618
2011-11-040.89000.91000.00400.4515
2011-11-030.88600.90600.00400.4535
2011-11-020.88200.90200.01101.2629
2011-11-010.87100.89100.00300.3456
2011-10-310.86800.88800.00600.6961
2011-10-280.86200.88200.01201.4118
2011-10-270.85000.8700-0.0040-0.4684
2011-10-260.85400.87400.01001.1848
2011-10-250.84400.86400.01501.8094
2011-10-240.82900.84900.01101.3447
2011-10-210.81800.8380-0.0070-0.8485
2011-10-200.82500.8450-0.0170-2.0190
2011-10-190.84200.8620-0.0040-0.4728
2011-10-180.84600.8660-0.0120-1.3986
2011-10-170.85800.87800.00400.4684
2011-10-140.85400.8740-0.0010-0.1170
2011-10-130.85500.87500.00800.9445
2011-10-120.84700.86700.01802.1713
2011-10-110.82900.8490-0.0070-0.8373
2011-10-100.83600.8560-0.0050-0.5945
2011-09-300.84100.86100.00000.0000
2011-09-290.84100.8610-0.0130-1.5222
2011-09-280.85400.8740-0.0060-0.6977
2011-09-270.86000.8800-0.0010-0.1161
2011-09-260.86100.8810-0.0090-1.0345
2011-09-230.87000.8900-0.0080-0.9112
2011-09-220.87800.8980-0.0140-1.5695
2011-09-210.89200.91200.01601.8265
2011-09-200.87600.89600.00000.0000


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