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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.04301.06300.00200.1921
2011-03-251.04101.06100.01000.9699
2011-03-241.03101.05100.00200.1944
2011-03-231.02901.04900.00900.8824
2011-03-221.02001.04000.00700.6910
2011-03-211.01301.0330-0.0030-0.2953
2011-03-181.01601.03600.00700.6938
2011-03-171.00901.0290-0.0110-1.0784
2011-03-161.02001.04000.01201.1905
2011-03-151.00801.0280-0.0180-1.7544
2011-03-141.02601.04600.01000.9843
2011-03-111.01601.0360-0.0080-0.7813
2011-03-101.02401.0440-0.0090-0.8712
2011-03-091.03301.05300.00300.2913
2011-03-081.03001.05000.00000.0000
2011-03-071.03001.05000.01901.8793
2011-03-041.01101.03100.01000.9990
2011-03-031.00101.0210-0.0160-1.5733
2011-03-021.01701.0370-0.0050-0.4892
2011-03-011.02201.04200.00400.3929
2011-02-281.01801.03800.01201.1928
2011-02-251.00601.02600.00600.6000
2011-02-241.00001.0200-0.0010-0.0999
2011-02-231.00101.0210-0.0020-0.1994
2011-02-221.00301.0230-0.0170-1.6667
2011-02-211.02001.04000.01201.1905
2011-02-181.00801.0280-0.0030-0.2967
2011-02-171.01101.03100.00100.0990
2011-02-161.01001.03000.00700.6979
2011-02-151.00301.02300.00100.0998
2011-02-141.00201.02200.01001.0081
2011-02-110.99201.01200.00400.4049
2011-02-100.98801.00800.01101.1259
2011-02-090.97700.99700.00000.0000
2011-02-010.97700.99700.00300.3080
2011-01-310.97400.99400.00400.4124
2011-01-280.97000.99000.00400.4141
2011-01-270.96600.98600.00500.5203
2011-01-260.96100.98100.00400.4180
2011-01-250.95700.9770-0.0040-0.4162


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