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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.91800.9380-0.0060-0.6494
2011-05-250.92400.9440-0.0060-0.6452
2011-05-240.93000.95000.00200.2155
2011-05-230.92800.9480-0.0220-2.3158
2011-05-200.95000.9700-0.0040-0.4193
2011-05-190.95400.9740-0.0070-0.7284
2011-05-180.96100.98100.00300.3132
2011-05-170.95800.97800.00400.4193
2011-05-160.95400.9740-0.0080-0.8316
2011-05-130.96200.98200.00400.4175
2011-05-120.95800.9780-0.0080-0.8282
2011-05-110.96600.98600.00200.2075
2011-05-100.96400.98400.00700.7315
2011-05-090.95700.97700.00400.4197
2011-05-060.95300.9730-0.0020-0.2094
2011-05-050.95500.9750-0.0040-0.4171
2011-05-040.95900.9790-0.0290-2.9352
2011-05-030.98801.00800.00600.6110
2011-04-290.98201.00200.01601.6563
2011-04-280.96600.9860-0.0210-2.1277
2011-04-270.98701.0070-0.0040-0.4036
2011-04-260.99101.0110-0.0070-0.7014
2011-04-250.99801.0180-0.0250-2.4438
2011-04-221.02301.0430-0.0080-0.7759
2011-04-211.03101.05100.01801.7769
2011-04-201.01301.0330-0.0010-0.0986
2011-04-191.01401.0340-0.0160-1.5534
2011-04-181.03001.05000.00100.0972
2011-04-151.02901.0490-0.0030-0.2907
2011-04-141.03201.0520-0.0090-0.8646
2011-04-131.04101.06100.00900.8721
2011-04-121.03201.0520-0.0120-1.1494
2011-04-111.04401.0640-0.0080-0.7605
2011-04-081.05201.07200.00500.4776
2011-04-071.04701.06700.01201.1594
2011-04-061.03501.05500.00500.4854
2011-04-011.03001.05000.01801.7787
2011-03-311.01201.0320-0.0120-1.1719
2011-03-301.02401.0440-0.0030-0.2921
2011-03-291.02701.0470-0.0160-1.5340


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