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【中银价值 163810】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9260元 累计净值： 0.9460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163810 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银价值 [163810] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.80800.82800.01301.6352
2012-05-210.79500.81500.00200.2522
2012-05-180.79300.8130-0.0100-1.2453
2012-05-170.80300.82300.00801.0063
2012-05-160.79500.8150-0.0060-0.7491
2012-05-150.80100.82100.00300.3759
2012-05-140.79800.8180-0.0010-0.1252
2012-05-110.79900.8190-0.0020-0.2497
2012-05-100.80100.82100.00300.3759
2012-05-090.79800.8180-0.0100-1.2376
2012-05-080.80800.82800.00100.1239
2012-05-070.80700.82700.00400.4981
2012-05-040.80300.82300.00400.5006
2012-05-030.79900.81900.00200.2509
2012-05-020.79700.81700.00500.6313
2012-04-270.79200.8120-0.0010-0.1261
2012-04-260.79300.8130-0.0020-0.2516
2012-04-250.79500.81500.00500.6329
2012-04-240.79000.8100-0.0010-0.1264
2012-04-230.79100.81100.00000.0000
2012-04-200.79100.81100.00300.3807
2012-04-190.78800.8080-0.0020-0.2532
2012-04-180.79000.81000.00700.8940
2012-04-170.78300.8030-0.0070-0.8861
2012-04-160.79000.81000.00200.2538
2012-04-130.78800.80800.00000.0000
2012-04-120.78800.80800.00700.8963
2012-04-110.78100.80100.00300.3856
2012-04-100.77800.79800.00300.3871
2012-04-090.77500.7950-0.0080-1.0217
2012-04-060.78300.80300.00100.1279
2012-04-050.78200.80200.01401.8229
2012-03-300.76800.78800.00500.6553
2012-03-290.76300.7830-0.0020-0.2614
2012-03-280.76500.7850-0.0160-2.0487
2012-03-270.78100.8010-0.0010-0.1279
2012-03-260.78200.80200.00000.0000
2012-03-230.78200.8020-0.0090-1.1378
2012-03-220.79100.8110-0.0020-0.2522
2012-03-210.79300.8130-0.0020-0.2516


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