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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-262.47323.09720.00330.1336
2011-07-252.46993.0939-0.0216-0.8669
2011-07-222.49153.11550.00260.1045
2011-07-212.48893.1129-0.0055-0.2205
2011-07-202.49443.1184-0.0109-0.4351
2011-07-192.50533.1293-0.0051-0.2032
2011-07-182.51043.13440.00160.0638
2011-07-152.50883.13280.02140.8603
2011-07-142.48743.1114-0.0024-0.0964
2011-07-132.48983.11380.01080.4357
2011-07-122.47903.1030-0.0085-0.3417
2011-07-112.48753.11150.00510.2054
2011-07-082.48243.10640.00120.0484
2011-07-072.48123.10520.00340.1372
2011-07-062.47783.10180.00490.1981
2011-07-052.47293.09690.00820.3327
2011-07-042.46473.08870.01610.6575
2011-07-012.44863.0726-0.0002-0.0082
2011-06-302.44883.07280.00960.3936
2011-06-292.43923.0632-0.0067-0.2739
2011-06-282.44593.06990.00010.0041
2011-06-272.44583.06980.00020.0082
2011-06-242.44563.06960.00950.3900
2011-06-232.43613.06010.01720.7111
2011-06-222.41893.04290.00320.1325
2011-06-212.41573.03970.00780.3239
2011-06-202.40793.0319-0.0059-0.2444
2011-06-172.41383.0378-0.0023-0.0952
2011-06-162.41613.0401-0.0117-0.4819
2011-06-152.42783.0518-0.0101-0.4143
2011-06-142.43793.06190.01140.4698
2011-06-132.42653.0505-0.0054-0.2220
2011-06-102.43193.0559-0.0006-0.0247
2011-06-092.43253.0565-0.0185-0.7548
2011-06-082.45103.07500.00020.0082
2011-06-072.45083.07480.00350.1430
2011-06-032.44733.07130.01580.6498
2011-06-022.43153.0555-0.0119-0.4870
2011-06-012.44343.06740.01050.4316
2011-05-312.43293.05690.01220.5040


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