我的基金账户

用户名： 密码：

【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.88252.3765-0.0232-1.2174
2007-04-181.90572.39970.00760.4004
2007-04-171.89812.3921-0.0027-0.1420
2007-04-161.90082.39480.03091.6525
2007-04-132.11992.3639-0.0031-0.1460
2007-04-122.12302.36700.00720.3403
2007-04-112.11582.35980.02070.9880
2007-04-102.09512.33910.01870.9006
2007-04-092.07642.32040.00810.3916
2007-04-062.06832.3123-0.0038-0.1834
2007-04-052.07212.31610.00340.1644
2007-04-042.06872.31270.02261.1045
2007-04-032.04612.29010.01650.8130
2007-04-022.02962.27360.02621.3078
2007-03-312.00342.24740.00000.0000
2007-03-302.00342.2474-0.0016-0.0798
2007-03-292.00502.24900.00090.0449
2007-03-282.00412.24810.00700.3505
2007-03-271.99712.2411-0.0039-0.1949
2007-03-262.00102.24500.02471.2498
2007-03-231.97632.22030.00460.2333
2007-03-221.97172.21570.01220.6226
2007-03-211.95952.20350.01100.5645
2007-03-201.94852.1925-0.0106-0.5411
2007-03-191.95912.20310.01170.6008
2007-03-161.94742.19140.00410.2110
2007-03-151.94332.18730.02581.3455
2007-03-141.91752.1615-0.0272-1.3987
2007-03-131.94472.18870.00990.5117
2007-03-121.93482.17880.00480.2487
2007-03-091.93002.1740-0.0050-0.2584
2007-03-081.93502.17900.01680.8758
2007-03-071.91822.16220.03231.7127
2007-03-061.88592.12990.01410.7533
2007-03-051.87182.11580.01881.0146
2007-03-021.85302.09700.00800.4336
2007-03-011.84502.0890-0.0383-2.0337
2007-02-281.88332.12730.01140.6090
2007-02-271.87192.1159-0.1209-6.0668
2007-02-261.99282.2368-0.0227-1.1263


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。