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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-291.00461.04460.00090.0897
2004-12-281.00371.04370.00290.2898
2004-12-271.00081.04080.00060.0600
2004-12-241.00021.0402-0.0011-0.1099
2004-12-231.00131.0413-0.0036-0.3582
2004-12-221.00491.04490.00290.2894
2004-12-211.00201.0420-0.0001-0.0100
2004-12-201.00211.0421-0.0036-0.3580
2004-12-171.00571.0457-0.0020-0.1985
2004-12-161.00771.0477-0.0002-0.0198
2004-12-151.00791.04790.00040.0397
2004-12-141.00751.0475-0.0002-0.0198
2004-12-131.00771.0477-0.0001-0.0099
2004-12-101.00781.0478-0.0004-0.0397
2004-12-091.00821.04820.00190.1888
2004-12-081.00631.04630.00090.0895
2004-12-071.00541.0454-0.0008-0.0795
2004-12-061.00621.04620.00040.0398
2004-12-031.00581.0458-0.0002-0.0199
2004-12-021.00601.0460-0.0020-0.1984
2004-12-011.00801.04800.00000.0000
2004-11-301.00801.04800.00040.0397
2004-11-291.00761.0476-0.0009-0.0892
2004-11-261.00851.04850.00000.0000
2004-11-251.00851.04850.00010.0099
2004-11-241.00841.04840.00060.0595
2004-11-231.00781.0478-0.0017-0.1684
2004-11-221.00951.0495-0.0008-0.0792
2004-11-191.01031.05030.00090.0892
2004-11-181.00941.04940.00170.1687
2004-11-171.00771.0477-0.0021-0.2080
2004-11-161.00981.04980.00020.0198
2004-11-151.00961.04960.00200.1985
2004-11-121.00761.04760.00070.0695
2004-11-111.00691.0469-0.0014-0.1388
2004-11-101.00831.04830.00460.4583
2004-11-091.00371.04370.00070.0698
2004-11-081.00301.0430-0.0004-0.0399
2004-11-051.00341.04340.00010.0100
2004-11-041.00331.0433-0.0029-0.2882


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