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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-010.98711.0271-0.0053-0.5341
2004-08-310.99241.03240.00390.3945
2004-08-300.98851.0285-0.0009-0.0910
2004-08-270.98941.0294-0.0050-0.5028
2004-08-260.99441.0344-0.0005-0.0503
2004-08-250.99491.0349-0.0005-0.0502
2004-08-240.99541.03540.00050.0503
2004-08-230.99491.0349-0.0033-0.3306
2004-08-200.99821.03820.00040.0401
2004-08-190.99781.0378-0.0005-0.0501
2004-08-180.99831.03830.00050.0501
2004-08-170.99781.03780.00190.1908
2004-08-160.99591.0359-0.0011-0.1103
2004-08-130.99701.0370-0.0003-0.0301
2004-08-120.99731.0373-0.0014-0.1402
2004-08-110.99871.0387-0.0029-0.2895
2004-08-101.00161.04160.00110.1099
2004-08-091.00051.04050.00280.2806
2004-08-060.99771.03770.00120.1204
2004-08-050.99651.0365-0.0028-0.2802
2004-08-040.99931.03930.00991.0006
2004-08-030.98941.0294-0.0035-0.3525
2004-08-020.99291.0329-0.0032-0.3213
2004-07-300.99611.0361-0.0038-0.3800
2004-07-290.99991.03990.00200.2004
2004-07-280.99791.03790.00130.1304
2004-07-270.99661.03660.00040.0402
2004-07-260.99621.0362-0.0021-0.2104
2004-07-230.99831.0383-0.0018-0.1800
2004-07-221.00011.0401-0.0091-0.9017
2004-07-211.00921.04920.00000.0000
2004-07-201.00921.0492-0.0025-0.2471
2004-07-191.01171.05170.00230.2279
2004-07-161.00941.04940.00470.4678
2004-07-151.00471.04470.00560.5605
2004-07-140.99911.03910.00460.4625
2004-07-130.99451.03450.00150.1511
2004-07-120.99301.0330-0.0046-0.4611
2004-07-090.99761.0376-0.0012-0.1201
2004-07-080.99881.03880.00070.0701


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