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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.02851.16150.00270.2632
2005-12-231.02581.15880.00350.3424
2005-12-221.02231.15530.00650.6399
2005-12-211.01581.1488-0.0028-0.2749
2005-12-201.08161.1516-0.0007-0.0647
2005-12-191.08231.15230.00210.1944
2005-12-161.08021.15020.00640.5960
2005-12-151.07381.1438-0.0004-0.0372
2005-12-141.07421.14420.00670.6276
2005-12-131.06751.13750.00040.0375
2005-12-121.06711.13710.00420.3951
2005-12-091.06291.13290.00710.6725
2005-12-081.05581.12580.00180.1708
2005-12-071.05401.12400.00750.7167
2005-12-061.04651.11650.00110.1052
2005-12-051.04541.11540.00670.6450
2005-12-021.03871.10870.00480.4643
2005-12-011.03391.1039-0.0010-0.0966
2005-11-301.03491.1049-0.0007-0.0676
2005-11-291.03561.1056-0.0016-0.1543
2005-11-281.03721.1072-0.0012-0.1156
2005-11-251.03841.10840.00310.2994
2005-11-241.03531.10530.00340.3295
2005-11-231.03191.10190.00410.3989
2005-11-221.02781.0978-0.0016-0.1554
2005-11-211.02941.09940.00000.0000
2005-11-181.02941.09940.00350.3412
2005-11-171.02591.0959-0.0011-0.1071
2005-11-161.02701.09700.00100.0975
2005-11-151.02601.0960-0.0011-0.1071
2005-11-141.02711.09710.00050.0487
2005-11-111.02661.09660.00020.0195
2005-11-101.02641.0964-0.0033-0.3205
2005-11-091.02971.0997-0.0010-0.0970
2005-11-081.03071.1007-0.0019-0.1840
2005-11-071.03261.1026-0.0011-0.1064
2005-11-041.03371.10370.00370.3592
2005-11-031.03001.1000-0.0019-0.1841
2005-11-021.03191.10190.00190.1845
2005-11-011.03001.1000-0.0003-0.0291


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