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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-041.02791.06790.00140.1364
2005-07-011.02651.0665-0.0005-0.0487
2005-06-301.02701.0670-0.0046-0.4459
2005-06-291.03161.0716-0.0006-0.0581
2005-06-281.03221.0722-0.0009-0.0871
2005-06-271.03311.07310.00230.2231
2005-06-241.03081.07080.00010.0097
2005-06-231.03071.0707-0.0008-0.0776
2005-06-221.03151.07150.00240.2332
2005-06-211.02911.0691-0.0013-0.1262
2005-06-201.03041.07040.00410.3995
2005-06-171.02631.06630.00300.2932
2005-06-161.02331.06330.00510.5009
2005-06-151.01821.05820.00010.0098
2005-06-141.01811.05810.00190.1870
2005-06-131.01621.0562-0.0022-0.2160
2005-06-101.01841.0584-0.0051-0.4983
2005-06-091.02351.06350.00110.1076
2005-06-081.02241.06240.02012.0054
2005-06-071.00231.0423-0.0006-0.0598
2005-06-061.00291.04290.00680.6827
2005-06-030.99611.0361-0.0003-0.0301
2005-06-020.99641.0364-0.0074-0.7372
2005-06-011.00381.0438-0.0038-0.3771
2005-05-311.00761.04760.00370.3686
2005-05-301.00391.0439-0.0012-0.1194
2005-05-271.00511.0451-0.0021-0.2085
2005-05-261.00721.0472-0.0018-0.1784
2005-05-251.00901.04900.00310.3082
2005-05-241.00591.04590.00070.0696
2005-05-231.00521.0452-0.0045-0.4457
2005-05-201.00971.04970.00080.0793
2005-05-191.00891.04890.00150.1489
2005-05-181.00741.04740.00050.0497
2005-05-171.00691.04690.00450.4489
2005-05-161.00241.0424-0.0040-0.3975
2005-05-131.00641.0464-0.0017-0.1686
2005-05-121.00811.0481-0.0108-1.0600
2005-05-111.01891.0589-0.0061-0.5951
2005-05-101.02501.06500.00060.0586


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