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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-232.41063.03460.00110.0457
2011-11-222.40953.03350.00230.0955
2011-11-212.40723.0312-0.0014-0.0581
2011-11-182.40863.0326-0.0067-0.2774
2011-11-172.41533.03930.00030.0124
2011-11-162.41503.0390-0.0114-0.4698
2011-11-152.42643.0504-0.0001-0.0041
2011-11-142.42653.05050.00880.3640
2011-11-112.41773.0417-0.0002-0.0083
2011-11-102.41793.0419-0.0025-0.1033
2011-11-092.42043.04440.00440.1821
2011-11-082.41603.0400-0.0022-0.0910
2011-11-072.41823.0422-0.0008-0.0331
2011-11-042.41903.04300.00310.1283
2011-11-032.41593.0399-0.0010-0.0414
2011-11-022.41693.04090.00790.3279
2011-11-012.40903.03300.00350.1455
2011-10-312.40553.0295-0.0015-0.0623
2011-10-282.40703.03100.00880.3669
2011-10-272.39823.02220.00060.0250
2011-10-262.39763.02160.00340.1420
2011-10-252.39423.01820.00780.3269
2011-10-242.38643.01040.01260.5308
2011-10-212.37382.99780.00000.0000
2011-10-202.37382.9978-0.0112-0.4696
2011-10-192.38503.0090-0.0004-0.0168
2011-10-182.38543.0094-0.0092-0.3842
2011-10-172.39463.01860.00770.3226
2011-10-142.38693.0109-0.0019-0.0795
2011-10-132.38883.01280.00570.2392
2011-10-122.38313.00710.01590.6717
2011-10-112.36722.9912-0.0044-0.1855
2011-10-102.37162.9956-0.0048-0.2020
2011-09-302.37643.00040.00260.1095
2011-09-292.37382.9978-0.0059-0.2479
2011-09-282.37973.0037-0.0049-0.2055
2011-09-272.38463.00860.00500.2101
2011-09-262.37963.0036-0.0090-0.3768
2011-09-232.38863.0126-0.0072-0.3005
2011-09-222.39583.0198-0.0186-0.7704


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