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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-070.99811.0381-0.0009-0.0901
2004-07-060.99901.03900.00070.0701
2004-07-050.99831.03830.00130.1304
2004-07-020.99701.03700.00160.1607
2004-07-010.99541.03540.00720.7286
2004-06-300.98821.02820.00070.0709
2004-06-290.98751.02750.00570.5806
2004-06-280.98181.0218-0.0008-0.0814
2004-06-250.98261.0226-0.0038-0.3852
2004-06-240.98641.0264-0.0015-0.1518
2004-06-230.98791.0279-0.0006-0.0607
2004-06-220.98851.02850.00420.4267
2004-06-210.98431.0243-0.0001-0.0102
2004-06-180.98441.0244-0.0044-0.4450
2004-06-170.98881.0288-0.0072-0.7229
2004-06-160.99601.03600.00340.3425
2004-06-150.99261.03260.00400.4046
2004-06-140.98861.0286-0.0036-0.3628
2004-06-110.99221.0322-0.0005-0.0504
2004-06-100.99271.03270.00140.1412
2004-06-090.99131.0313-0.0009-0.0907
2004-06-080.99221.0322-0.0033-0.3315
2004-06-070.99551.0355-0.0039-0.3902
2004-06-040.99941.0394-0.0004-0.0400
2004-06-030.99981.0398-0.0027-0.2693
2004-06-021.00251.0425-0.0028-0.2785
2004-06-011.00531.04530.00360.3594
2004-05-311.00171.04170.00080.0799
2004-05-281.00091.0409-0.0008-0.0799
2004-05-271.00171.04170.00470.4714
2004-05-260.99701.03700.00300.3018
2004-05-250.99401.0340-0.0044-0.4407
2004-05-240.99841.03840.00040.0401
2004-05-210.99801.03800.00310.3116
2004-05-200.99491.0349-0.0005-0.0502
2004-05-190.99541.03540.00220.2215
2004-05-180.99321.03320.00020.0201
2004-05-170.99301.0330-0.0076-0.7595
2004-05-141.01061.0406-0.0074-0.7269
2004-05-131.01801.0480-0.0010-0.0981


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