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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-152.55313.04710.00610.2395
2007-08-142.54703.04100.01500.5924
2007-08-132.53203.0260-0.0116-0.4560
2007-08-102.54363.0376-0.0263-1.0234
2007-08-092.56993.06390.04321.7097
2007-08-082.52673.0207-0.0026-0.1028
2007-08-072.52933.0233-0.0006-0.0237
2007-08-062.52993.02390.02480.9900
2007-08-032.50512.99910.06812.7944
2007-08-022.43702.93100.04391.8344
2007-08-012.39312.8871-0.0336-1.3846
2007-07-312.42672.92070.01890.7849
2007-07-302.40782.90180.03831.6164
2007-07-272.36952.86350.00260.1098
2007-07-262.36692.86090.00280.1184
2007-07-252.36412.85810.01350.5743
2007-07-242.35062.84460.00240.1022
2007-07-232.34822.84220.03861.6713
2007-07-202.30962.80360.05972.6535
2007-07-192.24992.7439-0.0018-0.0799
2007-07-182.25172.74570.01080.4819
2007-07-172.24092.73490.03921.7804
2007-07-162.20172.6957-0.0272-1.2203
2007-07-132.22892.7229-0.0095-0.4244
2007-07-122.23842.73240.01000.4488
2007-07-112.22842.7224-0.0069-0.3087
2007-07-102.23532.72930.00420.1882
2007-07-092.23112.72510.03701.6863
2007-07-062.19412.68810.04061.8853
2007-07-052.15352.6475-0.0558-2.5257
2007-07-042.20932.7033-0.0246-1.1012
2007-07-032.23392.72790.02471.1181
2007-07-022.20922.7032-0.0173-0.7770
2007-06-302.22652.72050.00000.0000
2007-06-292.22652.7205-0.0187-0.8329
2007-06-282.24522.7392-0.0477-2.0803
2007-06-272.29292.78690.03591.5906
2007-06-262.25702.75100.00990.4406
2007-06-252.24712.7411-0.0279-1.2264
2007-06-222.27502.7690-0.0274-1.1901


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