我的基金账户

用户名： 密码：

【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-242.27942.82340.00470.2066
2009-09-232.27472.8187-0.0120-0.5248
2009-09-222.28672.8307-0.0139-0.6042
2009-09-212.30062.84460.00140.0609
2009-09-182.29922.8432-0.0175-0.7554
2009-09-172.31672.86070.00510.2206
2009-09-162.31162.8556-0.0087-0.3750
2009-09-152.32032.86430.00240.1035
2009-09-142.31792.86190.00710.3073
2009-09-112.31082.85480.00960.4172
2009-09-102.30122.8452-0.0021-0.0912
2009-09-092.30332.84730.00640.2786
2009-09-082.29692.84090.01160.5076
2009-09-072.28532.82930.00120.0525
2009-09-042.28412.82810.00030.0131
2009-09-032.28382.82780.02561.1336
2009-09-022.25822.80220.00160.0709
2009-09-012.25662.80060.00350.1553
2009-08-312.25312.7971-0.0274-1.2015
2009-08-282.28052.8245-0.0174-0.7572
2009-08-272.29792.8419-0.0041-0.1781
2009-08-262.30202.84600.00900.3925
2009-08-252.29302.8370-0.0157-0.6800
2009-08-242.30872.85270.00660.2867
2009-08-212.30212.84610.01190.5196
2009-08-202.29022.83420.01770.7789
2009-08-192.27252.8165-0.0283-1.2300
2009-08-182.30082.84480.00530.2309
2009-08-172.29552.8395-0.0454-1.9394
2009-08-142.34092.8849-0.0241-1.0190
2009-08-132.36502.90900.00430.1821
2009-08-122.36072.9047-0.0152-0.6398
2009-08-112.37592.91990.00640.2701
2009-08-102.36952.9135-0.0027-0.1138
2009-08-072.37222.9162-0.0196-0.8195
2009-08-062.39182.9358-0.0099-0.4122
2009-08-052.40172.9457-0.0066-0.2741
2009-08-042.40832.9523-0.0046-0.1906
2009-08-032.41292.95690.01900.7937
2009-07-312.39392.93790.01620.6813


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。