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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-291.03391.1039-0.0041-0.3950
2005-08-261.03801.1080-0.0020-0.1923
2005-08-251.04001.1100-0.0005-0.0481
2005-08-241.04051.1105-0.0007-0.0672
2005-08-231.04121.1112-0.0001-0.0096
2005-08-221.07131.11130.00400.3748
2005-08-191.06731.10730.00190.1783
2005-08-181.06541.1054-0.0009-0.0844
2005-08-171.06631.10630.00040.0375
2005-08-161.06591.1059-0.0038-0.3552
2005-08-151.06971.10970.00970.9151
2005-08-121.06001.1000-0.0031-0.2916
2005-08-111.06311.10310.00110.1036
2005-08-101.06201.10200.00010.0094
2005-08-091.06191.10190.00000.0000
2005-08-081.06191.1019-0.0028-0.2630
2005-08-051.06471.10470.00570.5382
2005-08-041.05901.0990-0.0030-0.2825
2005-08-031.06201.1020-0.0007-0.0659
2005-08-021.06271.10270.00370.3494
2005-08-011.05901.0990-0.0001-0.0094
2005-07-291.05911.09910.00140.1324
2005-07-281.05771.09770.00000.0000
2005-07-271.05771.09770.00320.3035
2005-07-261.05451.09450.00460.4381
2005-07-251.04991.08990.00460.4401
2005-07-221.04531.08530.00480.4613
2005-07-211.04051.08050.00140.1347
2005-07-201.03911.07910.00360.3477
2005-07-191.03551.0755-0.0005-0.0483
2005-07-181.03601.0760-0.0007-0.0675
2005-07-151.03671.0767-0.0014-0.1349
2005-07-141.03811.07810.00180.1737
2005-07-131.03631.07630.00080.0773
2005-07-121.03551.07550.00690.6708
2005-07-111.02861.06860.00030.0292
2005-07-081.02831.0683-0.0015-0.1457
2005-07-071.02981.06980.00210.2043
2005-07-061.02771.0677-0.0008-0.0778
2005-07-051.02851.06850.00060.0584


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