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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.81600.81600.02202.7708
2011-09-200.79400.79400.00200.2525
2011-09-190.79200.7920-0.0180-2.2222
2011-09-160.81000.8100-0.0040-0.4914
2011-09-150.81400.81400.00000.0000
2011-09-140.81400.81400.00300.3699
2011-09-130.81100.8110-0.0100-1.2180
2011-09-090.82100.8210-0.0030-0.3641
2011-09-080.82400.8240-0.0040-0.4831
2011-09-070.82800.82800.01601.9704
2011-09-060.81200.8120-0.0050-0.6120
2011-09-050.81700.8170-0.0210-2.5060
2011-09-020.83800.8380-0.0110-1.2956
2011-09-010.84900.8490-0.0060-0.7018
2011-08-310.85500.8550-0.0030-0.3497
2011-08-300.85800.8580-0.0030-0.3484
2011-08-290.86100.8610-0.0030-0.3472
2011-08-260.86400.8640-0.0010-0.1156
2011-08-250.86500.86500.01702.0047
2011-08-240.84800.8480-0.0030-0.3525
2011-08-230.85100.85100.01101.3095
2011-08-220.84000.8400-0.0080-0.9434
2011-08-190.84800.8480-0.0070-0.8187
2011-08-180.85500.8550-0.0160-1.8370
2011-08-170.87100.8710-0.0040-0.4571
2011-08-160.87500.8750-0.0070-0.7937
2011-08-150.88200.88200.01301.4960
2011-08-120.86900.86900.01001.1641
2011-08-110.85900.85900.01001.1779
2011-08-100.84900.84900.00500.5924
2011-08-090.84400.8440-0.0030-0.3542
2011-08-080.84700.8470-0.0420-4.7244
2011-08-050.88900.8890-0.0190-2.0925
2011-08-040.90800.90800.00200.2208
2011-08-030.90600.90600.00300.3322
2011-08-020.90300.9030-0.0050-0.5507
2011-08-010.90800.90800.00000.0000
2011-07-290.90800.9080-0.0040-0.4386
2011-07-280.91200.9120-0.0120-1.2987
2011-07-270.92400.92400.01001.0941


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