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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.56900.5690-0.0080-1.3865
2012-11-140.57700.57700.00200.3478
2012-11-130.57500.5750-0.0100-1.7094
2012-11-120.58500.58500.00100.1712
2012-11-090.58400.5840-0.0010-0.1709
2012-11-080.58500.5850-0.0130-2.1739
2012-11-070.59800.5980-0.0020-0.3333
2012-11-060.60000.6000-0.0030-0.4975
2012-11-050.60300.6030-0.0060-0.9852
2012-11-020.60900.60900.00100.1645
2012-11-010.60800.60800.00600.9967
2012-10-310.60200.60200.00200.3333
2012-10-300.60000.60000.00000.0000
2012-10-290.60000.6000-0.0020-0.3322
2012-10-260.60200.6020-0.0090-1.4730
2012-10-250.61100.6110-0.0040-0.6504
2012-10-240.61500.6150-0.0030-0.4854
2012-10-230.61800.6180-0.0060-0.9615
2012-10-220.62400.62400.00400.6452
2012-10-190.62000.6200-0.0010-0.1610
2012-10-180.62100.62100.00600.9756
2012-10-170.61500.61500.00000.0000
2012-10-160.61500.61500.00100.1629
2012-10-150.61400.61400.00200.3268
2012-10-120.61200.6120-0.0020-0.3257
2012-10-110.61400.6140-0.0090-1.4446
2012-10-100.62300.62300.00300.4839
2012-10-090.62000.62000.01602.6490
2012-10-080.60400.6040-0.0040-0.6579
2012-09-280.60800.60800.01001.6722
2012-09-270.59800.59800.01402.3973
2012-09-260.58400.5840-0.0130-2.1776
2012-09-250.59700.5970-0.0040-0.6656
2012-09-240.60100.60100.00400.6700
2012-09-210.59700.5970-0.0060-0.9950
2012-09-200.60300.6030-0.0160-2.5848
2012-09-190.61900.61900.00400.6504
2012-09-180.61500.6150-0.0010-0.1623
2012-09-170.61600.6160-0.0160-2.5316
2012-09-140.63200.63200.00200.3175


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