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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.91400.9140-0.0010-0.1093
2011-07-250.91500.9150-0.0310-3.2770
2011-07-220.94600.94600.00500.5313
2011-07-210.94100.9410-0.0040-0.4233
2011-07-200.94500.94500.00100.1059
2011-07-190.94400.9440-0.0060-0.6316
2011-07-180.95000.95000.00100.1054
2011-07-150.94900.94900.00300.3171
2011-07-140.94600.94600.00200.2119
2011-07-130.94400.94400.02202.3861
2011-07-120.92200.9220-0.0120-1.2848
2011-07-110.93400.93400.00700.7551
2011-07-080.92700.9270-0.0020-0.2153
2011-07-070.92900.9290-0.0030-0.3219
2011-07-060.93200.93200.00500.5394
2011-07-050.92700.92700.00500.5423
2011-07-040.92200.92200.02402.6726
2011-07-010.89800.89800.00200.2232
2011-06-300.89600.89600.01101.2429
2011-06-290.88500.8850-0.0110-1.2277
2011-06-280.89600.8960-0.0010-0.1115
2011-06-270.89700.89700.01001.1274
2011-06-240.88700.88700.02102.4249
2011-06-230.86600.86600.00800.9324
2011-06-220.85800.8580-0.0050-0.5794
2011-06-210.86300.86300.00901.0539
2011-06-200.85400.8540-0.0090-1.0429
2011-06-170.86300.8630-0.0050-0.5760
2011-06-160.86800.8680-0.0170-1.9209
2011-06-150.88500.8850-0.0080-0.8959
2011-06-140.89300.89300.01001.1325
2011-06-130.88300.8830-0.0010-0.1131
2011-06-100.88400.88400.00200.2268
2011-06-090.88200.8820-0.0150-1.6722
2011-06-080.89700.8970-0.0020-0.2225
2011-06-070.89900.89900.00500.5593
2011-06-030.89400.89400.01101.2458
2011-06-020.88300.8830-0.0140-1.5608
2011-06-010.89700.89700.00700.7865
2011-05-310.89000.89000.01101.2514


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