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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.75400.7540-0.0020-0.2646
2011-11-220.75600.7560-0.0020-0.2639
2011-11-210.75800.7580-0.0060-0.7853
2011-11-180.76400.7640-0.0240-3.0457
2011-11-170.78800.7880-0.0020-0.2532
2011-11-160.79000.7900-0.0160-1.9851
2011-11-150.80600.80600.00200.2488
2011-11-140.80400.80400.02302.9449
2011-11-110.78100.7810-0.0010-0.1279
2011-11-100.78200.7820-0.0110-1.3871
2011-11-090.79300.79300.01101.4066
2011-11-080.78200.7820-0.0080-1.0127
2011-11-070.79000.7900-0.0070-0.8783
2011-11-040.79700.79700.01001.2706
2011-11-030.78700.78700.00000.0000
2011-11-020.78700.78700.01201.5484
2011-11-010.77500.77500.00300.3886
2011-10-310.77200.77200.00300.3901
2011-10-280.76900.76900.01902.5333
2011-10-270.75000.75000.00000.0000
2011-10-260.75000.75000.00300.4016
2011-10-250.74700.74700.01802.4691
2011-10-240.72900.72900.01502.1008
2011-10-210.71400.7140-0.0100-1.3812
2011-10-200.72400.7240-0.0230-3.0790
2011-10-190.74700.7470-0.0040-0.5326
2011-10-180.75100.7510-0.0210-2.7202
2011-10-170.77200.77200.01301.7128
2011-10-140.75900.7590-0.0020-0.2628
2011-10-130.76100.76100.01502.0107
2011-10-120.74600.74600.02203.0387
2011-10-110.72400.7240-0.0040-0.5495
2011-10-100.72800.7280-0.0050-0.6821
2011-09-300.73300.7330-0.0030-0.4076
2011-09-290.73600.7360-0.0230-3.0303
2011-09-280.75900.7590-0.0090-1.1719
2011-09-270.76800.76800.00400.5236
2011-09-260.76400.7640-0.0150-1.9255
2011-09-230.77900.7790-0.0110-1.3924
2011-09-220.79000.7900-0.0260-3.1863


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