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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.68700.6870-0.0020-0.2903
2012-05-230.68900.6890-0.0040-0.5772
2012-05-220.69300.69300.00801.1679
2012-05-210.68500.68500.00100.1462
2012-05-180.68400.6840-0.0110-1.5827
2012-05-170.69500.69500.00801.1645
2012-05-160.68700.6870-0.0100-1.4347
2012-05-150.69700.6970-0.0020-0.2861
2012-05-140.69900.6990-0.0050-0.7102
2012-05-110.70400.7040-0.0070-0.9845
2012-05-100.71100.7110-0.0010-0.1404
2012-05-090.71200.7120-0.0140-1.9284
2012-05-080.72600.72600.00100.1379
2012-05-070.72500.72500.00901.2570
2012-05-040.71600.71600.00600.8451
2012-05-030.71000.71000.00500.7092
2012-05-020.70500.70500.00801.1478
2012-04-270.69700.6970-0.0060-0.8535
2012-04-260.70300.7030-0.0010-0.1420
2012-04-250.70400.70400.00901.2950
2012-04-240.69500.6950-0.0090-1.2784
2012-04-230.70400.7040-0.0100-1.4006
2012-04-200.71400.71400.00700.9901
2012-04-190.70700.70700.00400.5690
2012-04-180.70300.70300.01602.3290
2012-04-170.68700.6870-0.0090-1.2931
2012-04-160.69600.69600.00000.0000
2012-04-130.69600.69600.00500.7236
2012-04-120.69100.69100.01201.7673
2012-04-110.67900.67900.00100.1475
2012-04-100.67800.67800.01001.4970
2012-04-090.66800.6680-0.0090-1.3294
2012-04-060.67700.67700.00400.5944
2012-04-050.67300.67300.01802.7481
2012-03-300.65500.6550-0.0040-0.6070
2012-03-290.65900.6590-0.0150-2.2255
2012-03-280.67400.6740-0.0270-3.8516
2012-03-270.70100.70100.00000.0000
2012-03-260.70100.7010-0.0020-0.2845
2012-03-230.70300.7030-0.0130-1.8156


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