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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.87900.8790-0.0040-0.4530
2011-05-270.88300.8830-0.0100-1.1198
2011-05-260.89300.8930-0.0040-0.4459
2011-05-250.89700.8970-0.0080-0.8840
2011-05-240.90500.9050-0.0110-1.2009
2011-05-230.91600.9160-0.0300-3.1712
2011-05-200.94600.9460-0.0020-0.2110
2011-05-190.94800.9480-0.0020-0.2105
2011-05-180.95000.95000.00400.4228
2011-05-170.94600.94600.00300.3181
2011-05-160.94300.9430-0.0030-0.3171
2011-05-130.94600.94600.00500.5313
2011-05-120.94100.9410-0.0100-1.0515
2011-05-110.95100.95100.00000.0000
2011-05-100.95100.95100.00500.5285
2011-05-090.94600.94600.00400.4246
2011-05-060.94200.9420-0.0020-0.2119
2011-05-050.94400.9440-0.0010-0.1058
2011-05-040.94500.9450-0.0190-1.9710
2011-05-030.96400.96400.00400.4167
2011-04-290.96000.96000.00400.4184
2011-04-280.95600.9560-0.0100-1.0352
2011-04-270.96600.9660-0.0070-0.7194
2011-04-260.97300.9730-0.0080-0.8155
2011-04-250.98100.9810-0.0130-1.3078
2011-04-220.99400.9940-0.0080-0.7984
2011-04-211.00201.00200.00600.6024
2011-04-200.99600.99600.00000.0000
2011-04-190.99600.9960-0.0150-1.4837
2011-04-181.01101.0110-0.0010-0.0988
2011-04-151.01201.01200.00000.0000
2011-04-141.01201.0120-0.0010-0.0987
2011-04-131.01301.01300.01201.1988
2011-04-121.00101.0010-0.0080-0.7929
2011-04-111.00901.0090-0.0070-0.6890
2011-04-081.01601.01600.00900.8937
2011-04-071.00701.00700.00000.0000
2011-04-061.00701.00700.01001.0030
2011-04-010.99700.99700.01201.2183
2011-03-310.98500.9850-0.0090-0.9054


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