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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.71600.7160-0.0040-0.5556
2012-03-210.72000.72000.00100.1391
2012-03-200.71900.7190-0.0180-2.4423
2012-03-190.73700.73700.00600.8208
2012-03-160.73100.73100.01001.3870
2012-03-150.72100.72100.00901.2640
2012-03-140.71200.7120-0.0310-4.1723
2012-03-130.74300.74300.01001.3643
2012-03-120.73300.73300.00300.4110
2012-03-090.73000.73000.01101.5299
2012-03-080.71900.71900.01001.4104
2012-03-070.70900.7090-0.0050-0.7003
2012-03-060.71400.7140-0.0060-0.8333
2012-03-050.72000.72000.00100.1391
2012-03-020.71900.71900.01001.4104
2012-03-010.70900.70900.00100.1412
2012-02-290.70800.7080-0.0050-0.7013
2012-02-280.71300.71300.00000.0000
2012-02-270.71300.71300.00000.0000
2012-02-240.71300.71300.00600.8487
2012-02-230.70700.70700.00300.4261
2012-02-220.70400.70400.01001.4409
2012-02-210.69400.69400.00600.8721
2012-02-200.68800.68800.00100.1456
2012-02-170.68700.6870-0.0040-0.5789
2012-02-160.69100.69100.00100.1449
2012-02-150.69000.69000.01201.7699
2012-02-140.67800.6780-0.0040-0.5865
2012-02-130.68200.68200.00901.3373
2012-02-100.67300.6730-0.0010-0.1484
2012-02-090.67400.67400.00400.5970
2012-02-080.67000.67000.01702.6034
2012-02-070.65300.6530-0.0090-1.3595
2012-02-060.66200.66200.00400.6079
2012-02-030.65800.65800.01101.7002
2012-02-020.64700.64700.01101.7296
2012-02-010.63600.6360-0.0020-0.3135
2012-01-310.63800.6380-0.0010-0.1565
2012-01-300.63900.6390-0.0050-0.7764
2012-01-200.64400.64400.00801.2579


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